Allianz Strategie 2031 Plus

ADG1231:GR
65.48
EUR
0.09
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.01 - 70.89
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
65.57
52週レンジ
63.01 - 70.89
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2031-2035
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
65.48
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
25.570
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.48
直近配当利回り(税込)
6.84%
ファンドマネージャ
MAXENCE-LOUIS MORMEDE / CHRISTIAN TROPP
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 2.42 百万 9.85
2.00 千 2.40 百万 9.76
2.40 千 2.24 百万 9.10
2.15 千 1.96 百万 7.98
1.40 千 1.81 百万 7.36
1.80 千 1.53 百万 6.21
1.60 千 1.47 百万 5.97
1.50 千 1.42 百万 5.78
1.55 千 1.33 百万 5.41
1.40 千 1.22 百万 4.95
企業概要
Allianz Strategie 2031 Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve high returns. The Fund invests in fixed-interest securities, in particular zero bonds, from domestic and international issuers. The Fund will close on 12/31/2031.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com