Allianz Strategie 2031 Plus

ADG1231:GR
65.91
EUR
0.12
0.18%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.01 - 70.89
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
65.79
52週レンジ
63.01 - 70.89
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2031-2035
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
65.91
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
24.707
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
4.48
直近配当利回り(税込)
6.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.42 百万 9.60
2.70 千 2.39 百万 9.51
2.40 千 2.22 百万 8.83
2.20 千 2.00 百万 7.94
2.15 千 1.94 百万 7.73
1.40 千 1.77 百万 7.04
1.80 千 1.54 百万 6.10
1.70 千 1.49 百万 5.90
1.50 千 1.41 百万 5.61
1.55 千 1.34 百万 5.32
企業概要
Allianz Strategie 2031 Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve high returns. The Fund invests in fixed-interest securities, in particular zero bonds, from domestic and international issuers. The Fund will close on 12/31/2031.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com