Allianz Strategie 2021 Plus

ADG1221:GR
49.59
EUR
0.01
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.14 - 49.76
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
49.58
52週レンジ
49.14 - 49.76
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2021-2025
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
49.59
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
53.991
設定日
04/02/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
2.12
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.30 千 5.05 百万 9.23
4.00 千 4.87 百万 8.90
3.80 千 4.38 百万 8.00
4.20 千 4.23 百万 7.72
3.20 千 3.55 百万 6.48
3.50 千 3.51 百万 6.42
2.90 千 2.93 百万 5.35
2.80 千 2.81 百万 5.13
2.50 千 2.52 百万 4.60
2.30 千 2.29 百万 4.19
企業概要
Allianz Strategie 2021 Plus is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve high returns. The Fund invests in fixed-interest securities, in particular zero bonds, from domestic and international issuers. The Fund will close on 12/31/2021.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com