ADB BCI Flexible Prudential

ADFPRA1:SJ
190.39
ZAr
0.55
0.29%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
187.93 - 210.11
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-4.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
190.94
52週レンジ
187.93 - 210.11
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-4.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
190.39
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/12/2018)
371.999
設定日
07/01/2012
直近配当額 ( 09/04/2018)
2.845809
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.83 百万 55.68 百万 13.92
397.60 千 55.40 百万 13.85
16.29 百万 44.12 百万 11.03
6.52 百万 40.42 百万 10.11
21.79 百万 40.11 百万 10.03
5.79 百万 39.65 百万 9.91
21.17 百万 36.89 百万 9.22
305.19 千 19.51 百万 4.88
14.15 百万 16.23 百万 4.06
13.72 百万 16.12 百万 4.03
企業概要
ADB BCI Flexible Prudential Fund of Funds is an open-end fund of funds registered in South Africa. The Fund aims to provide investors with a moderate total return, consisting of income and capital growth, over the medium to long term. The Fund will follow an investment policy aiming at income and capital growth associated with the structure of a retirement fund.
住所
Metropolitan Unit Trusts
Parc du Cap, Building 5
Second Floor
Mispel Road, Bellville, Cape Town
South Africa
電話番号
27-21-940-6001