American Century Diversified

ADFIX:US
NASDAQ GM
10.20
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 10.80
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
10.17
52週レンジ
10.15 - 10.80
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.2
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
4.242
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.002419214
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.59%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 千 245.09 百万 4.52
138.00 千 137.31 百万 2.53
130.00 千 129.40 百万 2.39
970.00 122.22 百万 2.25
22.33 百万 120.57 百万 2.22
120.00 千 118.10 百万 2.18
102.00 千 103.00 百万 1.90
95.00 千 94.47 百万 1.74
83.65 千 80.05 百万 1.48
65.00 千 63.65 百万 1.17
企業概要
American Century Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income by investing in high- and medium-grade non-money market debt securities, which include fixed-income instruments such as notes, bonds, commercial paper and U.S. Treasury securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575