American Century Diversified

ADFIX:US
NASDAQ GM
10.33
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 10.70
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
10.34
52週レンジ
10.15 - 10.70
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.33
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
4.197
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.003219942
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.59%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.17 千 248.53 百万 4.95
138.00 千 137.90 百万 2.75
130.40 千 135.37 百万 2.70
125.00 千 124.90 百万 2.49
120.00 千 120.03 百万 2.39
83.65 千 81.63 百万 1.63
72.00 千 73.42 百万 1.46
70.00 千 70.78 百万 1.41
279.00 59.24 百万 1.18
55.00 千 54.03 百万 1.08
企業概要
American Century Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income by investing in high- and medium-grade non-money market debt securities, which include fixed-income instruments such as notes, bonds, commercial paper and U.S. Treasury securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575