American Century Diversified

ADFIX:US
NASDAQ GM
10.32
USD
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0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.85
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
10.32
52週レンジ
10.31 - 10.85
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.32
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
4.578
設定日
11/30/2001
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.002697182
直近配当利回り(税込)
3.20%
ファンドマネージャ
BOB GAHAGAN / ALEJANDRO AGUILAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.59%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 375.28 百万 4.99
1.96 千 251.34 百万 3.35
196.04 千 195.07 百万 2.60
189.64 千 189.62 百万 2.52
172.18 千 175.53 百万 2.34
159.50 千 154.48 百万 2.06
19.38 百万 120.34 百万 1.60
114.00 千 114.41 百万 1.52
105.00 千 104.08 百万 1.39
95.00 千 93.18 百万 1.24
企業概要
American Century Diversified Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income by investing in high- and medium-grade non-money market debt securities, which include fixed-income instruments such as notes, bonds, commercial paper and U.S. Treasury securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575