AD FIXED INCOME FUND

ADFIFND:MC
1,092.23
MAD
0.06
0.01%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,071.89 - 1,092.23
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
1,092.17
52週レンジ
1,071.89 - 1,092.23
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,092.23
資産総額 (百万 MAD) ( 11/15/2018)
188.309
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
FCP AD FIXED INCOME FUND is an open end fund registered in Morocco. The fund aims to achieve a maximized performance over the medium to long term. The fund invests at least 90% of its assets in medium to long term bonds, as well as treasury bills and securities guaranteed by the government. It may invest up to 10% of its assets in foreign currency investments abroad.
住所
AD Capital SA
Km 3, 4 avenue Mohamed VI
Saada 5, Imm8, N# 8
Rabat, Morocco
電話番号
212 537 75 57 07
Webサイト
www.adcapital.ma