Aberdeen Global - European E

ADEURA2:LX
187.38
EUR
2.01
1.06%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
185.32 - 210.86
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-8.35%
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前日終値
189.39
52週レンジ
185.32 - 210.86
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-8.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
187.3829
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
42.215
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( 09/30/2011)
2.929485
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.55 千 1.74 百万 4.04
45.30 千 1.73 百万 4.03
59.60 千 1.72 百万 4.00
36.30 千 1.56 百万 3.63
81.10 千 1.44 百万 3.34
36.10 千 1.38 百万 3.20
40.50 千 1.36 百万 3.15
66.00 千 1.31 百万 3.05
70.40 千 1.24 百万 2.88
29.50 千 1.23 百万 2.85
企業概要
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820