Aberdeen Global - European E

ADEURA2:LX
185.62
EUR
0.11
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
175.24 - 210.86
1年トータルリターン
-10.99%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
185.51
52週レンジ
175.24 - 210.86
1年トータルリターン
-10.95%
年初来リターン
4.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
185.6203
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
38.526
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( 09/30/2011)
2.929485
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.97 千 1.66 百万 4.43
36.10 千 1.44 百万 3.85
55.10 千 1.44 百万 3.84
70.40 千 1.30 百万 3.46
66.00 千 1.29 百万 3.44
76.19 千 1.19 百万 3.18
5.30 千 1.14 百万 3.06
152.00 千 1.12 百万 2.99
5.53 千 1.11 百万 2.97
645.20 千 1.10 百万 2.94
企業概要
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Europe.
住所
Aberdeen Global Services SA
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820