Ade FIM CP IE

ADEFIMF:BZ
147.44
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
143.41 - 147.56
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前日終値
147.38
52週レンジ
143.41 - 147.56
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
147.3826
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
58.953
設定日
05/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.53 千 11.56 百万 19.70
1.97 百万 3.71 百万 6.33
2.50 百万 3.42 百万 5.82
1.19 百万 2.10 百万 3.58
6.06 千 2.10 百万 3.57
214.00 2.08 百万 3.55
11.20 千 2.02 百万 3.44
10.90 千 1.95 百万 3.32
436.87 千 1.94 百万 3.31
605.37 千 1.60 百万 2.73
企業概要
Ade FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393