Ade FIM CP IE

ADEFIMF:BZ
148.58
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
143.41 - 148.71
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前日終値
148.56
52週レンジ
143.41 - 148.71
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
148.58
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
59.432
設定日
05/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.37 千 12.35 百万 20.82
1.97 百万 3.77 百万 6.36
2.50 百万 3.46 百万 5.84
1.19 百万 2.19 百万 3.70
6.06 千 2.11 百万 3.55
214.00 2.09 百万 3.53
11.20 千 2.02 百万 3.41
10.90 千 2.01 百万 3.39
436.87 千 1.95 百万 3.29
605.37 千 1.64 百万 2.77
企業概要
Ade FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393