Ade FIM CP IE

ADEFIMF:BZ
146.00
BRL
0.06
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
143.41 - 146.25
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前日終値
145.94
52週レンジ
143.41 - 146.25
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
145.727
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
58.291
設定日
05/24/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.77 千 11.36 百万 19.45
1.97 百万 3.71 百万 6.35
2.50 百万 3.41 百万 5.84
1.19 百万 2.13 百万 3.65
6.06 千 2.08 百万 3.56
214.00 2.06 百万 3.53
10.90 千 2.05 百万 3.51
11.20 千 2.01 百万 3.44
436.87 千 1.92 百万 3.29
605.37 千 1.62 百万 2.78
企業概要
Ade FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393