Aberdeen Global - European E

ADEA2CH:LX
172.00
CHF
0.33
0.19%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.65 - 177.74
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
171.66
52週レンジ
160.65 - 177.74
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
171.9955
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
46.619
設定日
07/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.38%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.10 千 2.12 百万 4.50
41.40 千 2.05 百万 4.34
101.40 千 1.97 百万 4.16
59.60 千 1.69 百万 3.58
36.30 千 1.69 百万 3.57
36.10 千 1.52 百万 3.23
29.50 千 1.42 百万 3.00
152.00 千 1.41 百万 2.99
11.90 千 1.41 百万 2.98
7.50 千 1.36 百万 2.87
企業概要
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies with their registered office or business activities in Europe.
住所
Aberdeen Global Services S.A.
49 Avenue J.F Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 40 10 820