Adcap Global

ADCGLOI:AR
1,013.31
USD
0.55
0.05%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
997.03 - 1,016.13
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前日終値
1,012.77
52週レンジ
997.03 - 1,016.13
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,013.313
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
1.642
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.36 125.71 千 9.28
123.28 122.38 千 9.04
113.73 110.60 千 8.17
93.34 92.58 千 6.84
89.26 86.74 千 6.40
82.99 81.55 千 6.02
60.81 66.91 千 4.94
60.50 64.50 千 4.76
63.05 62.66 千 4.63
59.57 58.80 千 4.34