Adcap Global

ADCGLOI:AR
1,014.74
USD
1.11
0.11%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
997.03 - 1,022.22
年初来リターン
-0.73%
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前日終値
1,015.85
52週レンジ
997.03 - 1,022.22
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,014.735
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
1.353
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.35 133.60 千 10.97
113.48 111.21 千 9.13
89.22 87.24 千 7.16
82.55 81.98 千 6.73
76.47 81.97 千 6.73
70.93 81.58 千 6.70
71.00 80.10 千 6.58
71.10 76.12 千 6.25
62.53 62.25 千 5.11
49.33 49.79 千 4.09