Adcap Global

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USD
0.10
0.01%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
986.01 - 1,022.22
年初来リターン
-2.56%
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前日終値
996.14
52週レンジ
986.01 - 1,022.22
年初来リターン
-2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
996.036
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
6.338
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.29 272.67 千 9.20
112.22 172.70 千 5.83
136.55 134.27 千 4.53
115.74 125.10 千 4.22
115.81 114.13 千 3.85
100.71 100.51 千 3.39
99.58 99.25 千 3.35
99.67 99.11 千 3.34
83.52 82.95 千 2.80
75.71 79.01 千 2.67