Adcap Global

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USD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
996.60 - 1,006.64
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前日終値
1,006.54
52週レンジ
996.60 - 1,006.64
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1,006.642
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
1.223
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 千 1.60 百万 12.20
1.44 千 1.41 百万 10.74
921.43 1.09 百万 8.32
1.09 千 1.08 百万 8.26
860.26 981.69 千 7.50
859.84 844.36 千 6.45
688.06 664.03 千 5.08
619.15 612.02 千 4.68
619.22 603.26 千 4.61
522.32 563.21 千 4.31