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更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
985.36 - 1,021.52
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
997.53
52週レンジ
985.36 - 1,021.52
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
997.252
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
6.335
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.20 255.80 千 9.01
112.64 164.85 千 5.81
136.09 134.14 千 4.72
108.55 117.24 千 4.13
115.43 114.01 千 4.01
101.31 100.60 千 3.54
99.25 99.11 千 3.49
99.32 98.98 千 3.49
83.24 82.85 千 2.92
70.12 75.91 千 2.67