Al Nokhitha Fund

ADCBANF:UH
8.47
AED
0.11
1.33%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.40 - 8.71
1年トータルリターン
17.96%
年初来リターン
9.95%
前日終値
8.36
52週レンジ
6.40 - 8.71
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
9.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
8.46844
資産総額 (百万 AED) ( 11/29/2016)
244.625
設定日
04/07/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.84 百万 59.56 百万 11.52
20.85 百万 49.43 百万 9.56
7.21 百万 47.62 百万 9.21
2.70 百万 39.40 百万 7.62
2.98 百万 35.41 百万 6.85
企業概要
ADCB - Al Nokhita Fund is an open-end fund incorporated in the UAE. The aim of the Fund is to achieve medium to long-term growth and a reasonable level of income. The Fund invests primarily in equities listed on the Abu Dhabi securities market and Dubai financial market, and where appropriate may also be made in equities listed on stock exchanges in other GCC countries.
住所
Abu Dhabi Commerical Bank
Abu Dhabi Mall (East Tower)
P.O. Box 939
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
971-2-696-2222
Webサイト
www.adcb.com