ADCB SICAV - ADCB Arabian In

ADCBAIR:LX
10.19
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.82 - 10.58
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
13.86%
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前日終値
10.18
52週レンジ
8.82 - 10.58
1年トータルリターン
16.21%
年初来リターン
13.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
MENA
運用アセットクラス
Equity
重視地域
MENA
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.1932
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
10.094
設定日
12/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ADCB SICAV - ADCB Arabian Index Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide returns which correspond to the total return of the S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap Index before fees and expenses. The Fund invests in listed securities in the Arabian markets which are constituent of the S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap Index.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333