ADCB Arabian Index Fund

ADCARAB:UH
5.79
USD
0.01
0.22%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.56 - 5.80
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
4.68%
前日終値
5.80
52週レンジ
4.56 - 5.80
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Middle East Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Middle East Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
5.78896
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2016)
17.661
設定日
01/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.86 千 4.52 百万 6.12
233.75 千 3.90 百万 5.29
161.85 千 3.05 百万 4.13
842.14 千 1.89 百万 2.56
企業概要
ADCB Arabian Index Fund is an open-end fund registered in the United Arab Emirates. The aim of the Fund is to provide investors with investment returns which corresponds closely to the total return of the S&P Pan Arab Composite Large/Midcap Index before fees and expenses. The Fund will invest in listed constituent securities of the Index.
住所
Abu Dhabi Commerical Bank
Abu Dhabi Mall (East Tower)
P.O. Box 939
Abu Dhabi
United Arab Emirates
電話番号
971-2-696-2222
Webサイト
www.adcb.com