Allianz Discovery Asia Strat

ADASSIT:LX
935.89
EUR
1.92
0.20%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
830.59 - 950.85
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
937.81
52週レンジ
830.59 - 950.85
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
935.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
9.039
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 09/30/2017)
0.70746
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
WOO FOOK CHEONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 503.56 千 5.22
400.00 401.75 千 4.16
300.00 299.97 千 3.11
200.00 199.96 千 2.07
企業概要
Allianz Discovery Asia Strategy is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate superior risk adjusted returns through all market cycles. The Fund employs a market neutral long/short strategy, and invests in equities of companies registered in Asia ex-Japan, Australia and New Zealand.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com