アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ADASHYW:LX
961.49
USD
1.08
0.11%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
938.27 - 1,082.90
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
960.41
52週レンジ
938.27 - 1,082.90
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
961.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
711.661
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 12/17/2018)
65.82542
直近配当利回り(税込)
6.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 28.63 百万 4.67
15.00 千 15.12 百万 2.47
14.50 千 14.54 百万 2.37
12.50 千 12.59 百万 2.05
12.00 千 11.75 百万 1.92
11.00 千 10.10 百万 1.65
9.75 千 9.71 百万 1.58
11.00 千 9.49 百万 1.55
9.50 千 9.18 百万 1.50
9.25 千 8.96 百万 1.46
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com