アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ADASHYW:LX
990.41
USD
1.46
0.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
990.41 - 1,146.89
1年トータルリターン
-7.78%
年初来リターン
-8.21%
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前日終値
991.87
52週レンジ
990.41 - 1,146.89
1年トータルリターン
-7.82%
年初来リターン
-8.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
990.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
574.198
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
16.90317
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 28.80 百万 3.95
20.00 千 20.00 百万 2.74
16.00 千 16.25 百万 2.23
14.50 千 15.87 百万 2.18
15.30 千 15.34 百万 2.11
14.50 千 13.73 百万 1.88
12.00 千 12.13 百万 1.66
11.50 千 11.80 百万 1.62
12.00 千 11.66 百万 1.60
11.00 千 10.59 百万 1.45
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com