アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ADASHYW:LX
1,020.38
USD
0.71
0.07%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
996.76 - 1,151.24
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-5.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,019.67
52週レンジ
996.76 - 1,151.24
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1,020.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2018)
513.967
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
16.90317
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 28.28 百万 3.55
18.00 千 18.01 百万 2.26
15.50 千 16.85 百万 2.12
17.00 千 16.74 百万 2.10
15.00 千 15.42 百万 1.94
15.00 千 15.03 百万 1.89
13.00 千 14.61 百万 1.84
14.00 千 13.92 百万 1.75
11.50 千 12.19 百万 1.53
11.00 千 10.95 百万 1.38
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com