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Adam Exclusivo FIC FI Multim

ADAMFIM:BZ
1.26
BRL
0.00
0.28%
更新日時 2022/08/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.20 - 1.29
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/08/2022)
1.260057
資産総額 (百万 BRL) ( 08/08/2022)
41.366
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.41 百万 28.54 百万 56.42
16.52 百万 22.09 百万 43.66
973.00 24.80 千 0.05
企業概要
Adam Exclusivo FIC FIM is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000