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Adam Advanced Master FI Mult

ADAMADV:BZ
2.33
BRL
0.03
1.12%
更新日時 2020/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.07 - 2.30
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
6.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.30
52週レンジ
2.07 - 2.30
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
6.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
2.330207
資産総額 (十億 BRL) ( 02/26/2020)
2.695
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.03 千 483.66 百万 18.73
5.24 百万 159.15 百万 6.16
30.06 千 149.35 百万 5.78
2.70 百万 127.63 百万 4.94
10.00 千 103.88 百万 4.02
2.92 千 30.34 百万 1.18
企業概要
Adam Advanced Master FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000