Adam Advanced Master FI Mult

ADAMADV:BZ
1.98
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.87 - 2.41
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
1.98
52週レンジ
1.87 - 2.41
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.984632
資産総額 (十億 BRL) ( 12/12/2018)
2.239
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.70 千 703.80 百万 34.18
10.00 千 96.79 百万 4.70
3.06 百万 86.37 百万 4.20
3.00 千 29.06 百万 1.41
323.40 千 17.34 百万 0.84
730.32 千 14.07 百万 0.68
416.52 千 11.82 百万 0.57
447.40 千 8.43 百万 0.41
223.20 千 4.86 百万 0.24
134.15 千 4.04 百万 0.20
企業概要
Adam Advanced Master FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000
Webサイト
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