Adam Advanced Master FI Mult

ADAMADV:BZ
1.96
BRL
0.01
0.62%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.83 - 2.41
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
2.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.83 - 2.41
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
2.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1.962278
資産総額 (十億 BRL) ( 10/10/2018)
2.100
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.70 千 696.02 百万 33.96
10.00 千 95.72 百万 4.67
10.00 千 95.67 百万 4.67
2.04 百万 82.43 百万 4.02
3.00 千 28.74 百万 1.40
323.40 千 16.04 百万 0.78
730.32 千 12.55 百万 0.61
416.52 千 11.20 百万 0.55
447.40 千 8.04 百万 0.39
223.20 千 4.56 百万 0.22
企業概要
Adam Advanced Master FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of assets.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000
Webサイト
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