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Adam Advanced Master FI Mult

ADAMADV:BZ
2.44
BRL
0.04
1.44%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.28 - 2.57
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
-4.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.48
52週レンジ
2.28 - 2.57
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
2.444227
資産総額 (十億 BRL) ( 02/25/2021)
3.147
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.76 千 304.63 百万 10.50
4.63 百万 280.33 百万 9.66
10.00 百万 189.41 百万 6.53
10.00 千 106.78 百万 3.68
6.00 千 63.32 百万 2.18
企業概要
Adam Advanced Master FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
AdamCapital Gestao de Recursos SA
Rua Dias Ferreira, 190 sala 502
Rio de Janeiro, CEP 22431-050
Brazil
電話番号
55-21-3993-7000