アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ADAIMH2:LX
3,567.40
PLN
2.80
0.08%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,543.35 - 4,050.79
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
-5.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,570.20
52週レンジ
3,543.35 - 4,050.79
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-5.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
3,567.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
530.364
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 10/15/2018)
18.53333
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
MARK TAY / DAVID TAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 27.47 百万 3.85
15.50 千 16.66 百万 2.33
17.00 千 16.11 百万 2.26
16.00 千 15.66 百万 2.19
15.00 千 14.54 百万 2.04
14.00 千 13.70 百万 1.92
14.00 千 13.50 百万 1.89
11.50 千 11.78 百万 1.65
11.00 千 10.68 百万 1.50
11.00 千 10.55 百万 1.48
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com