アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

ADAIMH2:LX
3,485.48
PLN
11.58
0.33%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
3,409.81 - 4,002.46
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-6.95%
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前日終値
3,473.90
52週レンジ
3,409.81 - 4,002.46
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
-6.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
3,485.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
619.678
設定日
10/02/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
18.53333
直近配当利回り(税込)
6.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 28.60 百万 4.56
14.50 千 15.88 百万 2.53
15.30 千 15.13 百万 2.41
15.00 千 14.94 百万 2.38
12.00 千 11.56 百万 1.84
11.50 千 10.99 百万 1.75
11.00 千 10.54 百万 1.68
11.00 千 10.24 百万 1.63
9.00 千 9.31 百万 1.48
9.00 千 8.91 百万 1.42
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ダイナミック・アジアン・ ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイン およびインカムゲインの提供を目指す。主に米ドル建てアジア債券市場への投資を通して、投資目標の達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com