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AGF Fixed Income Plus Fund

ACUITYBQ:CN
10.15
CAD
0.01
0.14%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.66 - 10.26
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
4.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.14
52週レンジ
9.66 - 10.26
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
10.1531
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.090
設定日
11/16/2012
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.0806593
直近配当利回り(税込)
3.18%
ファンドマネージャ
David G Stonehouse / Andy Kochar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.67 千 106.26 百万 7.56
42.51 千 59.16 百万 4.21
44.78 千 46.14 百万 3.28
42.08 千 42.56 百万 3.03
34.73 千 35.98 百万 2.56
19.10 千 32.15 百万 2.29
15.13 千 28.53 百万 2.03
24.55 千 28.48 百万 2.03
23.50 千 24.58 百万 1.75
18.99 千 24.50 百万 1.74
企業概要
AGF Fixed Income Plus Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide steady income to investors. The Fund invests primarily in high-quality Canadian government and corporate fixed income securities with maturities in excess of one year.
住所
Acuity Funds Ltd
65 Queen Street West, Suite 1800
Toronto, Ontario M5H 2M5
Canada
電話番号
1-416-366-9933