Amundi Total Return

ACTLTRS:LX
42.82
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
42.77 - 46.56
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-4.49%
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前日終値
42.84
52週レンジ
42.77 - 46.56
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-4.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
42.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
253.951
設定日
04/19/2004
直近配当額 ( 02/16/2018)
1.0311
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 7.30 百万 2.80
7.25 千 6.47 百万 2.48
6.99 千 6.12 百万 2.35
6.25 千 5.37 百万 2.06
32.24 千 4.86 百万 1.86
3.10 千 3.23 百万 1.24
73.75 千 2.57 百万 0.98
1.20 千 2.31 百万 0.89
2.00 千 2.25 百万 0.86
1.75 千 2.06 百万 0.79
企業概要
Amundi Total Return aims to generate an attractive return over the recommended holding period while at the same time keeping the economic risks low by investing in bonds, such as fixed-income and floating-rate securities, zero bonds, convertible and warrant bonds as well as in money-market instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu