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Itau Flexprev CP Active Fixa

ACTIVER:BZ
11.06
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.72 - 11.06
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.06
52週レンジ
10.72 - 11.06
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11.06387
資産総額 (十億 BRL) ( 11/27/2020)
2.744
設定日
08/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.71 千 135.63 百万 4.97
122.00 千 117.59 百万 4.31
107.06 千 104.32 百万 3.82
9.93 千 96.30 百万 3.53
88.92 千 88.44 百万 3.24
8.47 千 82.91 百万 3.04
80.61 千 79.54 百万 2.91
149.23 千 75.90 百万 2.78
7.23 千 71.16 百万 2.61
75.57 千 71.11 百万 2.61
企業概要
Itau Flexprev CP Active Fixa RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br