Actinver - Actipluus SA de C

ACTIPLU1:MM
Mexico SE
0.0586
USD
0.0000
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0586 - 0.0633
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-7.03%
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前日終値
0.0586
52週レンジ
0.0586 - 0.0633
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-7.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
0.05864498
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
432.694
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME G GARZA / JOHN M HARTZELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.89 千 472.77 百万 5.51
22.11 千 471.24 百万 5.49
17.75 千 363.32 百万 4.23
14.15 千 290.63 百万 3.38
15.00 千 276.11 百万 3.22
11.00 千 223.71 百万 2.61
11.00 千 212.94 百万 2.48
10.50 千 204.13 百万 2.38
10.80 千 201.50 百万 2.35
9.32 千 187.63 百万 2.18
企業概要
Actipluus SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide stable US Dollar-denominated returns while prioritizing capital preservation and appreciation via a diversified portfolio of publicly traded fixed-income instruments.
住所
Actinver SOFI SA de CV
Guillermo Gonzalez Camarena 1200
Centro Ciudad Santa Fe
Mexico 5255 1103 6699
Mexico
電話番号
52-55-1103-6699
Webサイト
www.actinver.com