Actinver - Actipluus SA de C

ACTIPLU1:MM
Mexico
0.0629
USD
0.0000
0.06%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.0581 - 0.0629
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
7.72%
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前日終値
0.0628
52週レンジ
0.0581 - 0.0629
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
7.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
0.06286312
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
470.101
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME G GARZA / JOHN M HARTZELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 115.93 百万 5.79
4.00 千 81.25 百万 4.06
4.00 千 79.12 百万 3.95
3.75 千 73.92 百万 3.69
3.72 千 64.92 百万 3.24
3.07 千 64.90 百万 3.24
3.10 千 63.68 百万 3.18
3.00 千 62.59 百万 3.12
3.20 千 61.56 百万 3.07
3.20 千 60.75 百万 3.03
企業概要
Actipluus SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide stable US Dollar-denominated returns while prioritizing capital preservation and appreciation via a diversified portfolio of publicly traded fixed-income instruments.
住所
Actinver SOFI SA de CV
Guillermo Gonzalez Camarena 1200
Centro Ciudad Santa Fe
Mexico 5255 1103 6699
Mexico
電話番号
52-55-1103-6699
Webサイト
www.actinver.com