Actinver - Actimed SA de CV

ACTIMED2:MM
Mexico
4.56
MXN
0.00
0.03%
更新日時 22:29 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.36 - 4.56
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
4.56
52週レンジ
4.36 - 4.56
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
4.562761
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2017)
32.332
設定日
10/03/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALVARO MADERO RIVERO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.10 百万 1.02 十億 4.43
5.20 百万 521.09 百万 2.27
5.05 百万 505.21 百万 2.20
50.00 百万 478.41 百万 2.08
4.86 百万 470.62 百万 2.05
4.27 百万 429.07 百万 1.87
4.09 百万 407.33 百万 1.77
3.96 百万 398.81 百万 1.73
4.00 百万 396.82 百万 1.73
3.46 百万 349.10 百万 1.52
企業概要
Actimed SA de CV SIID is an open-end fund incorporatedin Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Actinver SOSI SA de CV
Calle Enrique Wallon # 414
Colonia Chapultepec Polanco
11560 Mexico DF
Mexico
電話番号
52-55-1103-6699
Webサイト
www.actinver.com