Amundi Funds II - Pioneer Gl

ACTGLSI:LX
1,565.74
EUR
1.09
0.07%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,549.00 - 1,757.03
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-6.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,566.83
52週レンジ
1,549.00 - 1,757.03
1年トータルリターン
-7.84%
年初来リターン
-6.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,565.74
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
1.080
設定日
05/02/2005
直近配当額 ( 12/31/2009)
11.841452
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
573.95 千 83.82 百万 8.40
1.72 百万 80.94 百万 8.11
1.23 百万 79.50 百万 7.97
496.12 千 71.26 百万 7.14
877.74 千 67.59 百万 6.77
880.96 千 57.59 百万 5.77
1.43 百万 57.40 百万 5.75
9.44 百万 55.28 百万 5.54
335.45 千 52.13 百万 5.22
899.69 千 48.10 百万 4.82
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer Global Select is an open-end investment fund incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over to medium to long-term. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversifi- ed portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies which have their registered office in any country in the world.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu