Itau Private Active Fixa 15

ACTFX15:BZ
15.69
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.38 - 15.69
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
15.69
52週レンジ
14.38 - 15.69
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
15.69299
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
910.707
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.58 百万 923.19 百万 99.80
87.40 千 1.84 百万 0.20
企業概要
Itau Private Active Fixa 15 RF Lock Up CP FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612