Itau Private Active Fixa 15

ACTFX15:BZ
15.50
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.03 - 15.50
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
9.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.50
52週レンジ
14.03 - 15.50
1年トータルリターン
10.71%
年初来リターン
9.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
15.50395
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
943.438
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.24 百万 1.00 十億 99.82
113.13 千 2.34 百万 0.23
企業概要
Itau Private Active Fixa 15 RF Lock Up CP FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612