Itau Private Active Fixa 15

ACTFX15:BZ
15.96
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.80 - 15.96
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
15.95
52週レンジ
14.80 - 15.96
1年トータルリターン
7.90%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
15.95885
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
856.576
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.70 百万 866.00 百万 99.80
78.77 千 1.68 百万 0.19
企業概要
Itau Private Active Fixa 15 RF Lock Up CP FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br