Itau Private Active Fixa 15

ACTFX15:BZ
16.20
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.14 - 16.20
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
16.19
52週レンジ
15.14 - 16.20
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
4.06%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
16.1988
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
823.244
設定日
03/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.69 百万 822.92 百万 99.80
74.34 千 1.61 百万 0.20
企業概要
Itau Private Active Fixa 15 RF Lock Up CP FIC FI is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br