Amundi S.F. - EUR Commoditie

ACTCOMI:LX
443.12
EUR
4.14
0.93%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
434.89 - 497.28
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-7.34%
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前日終値
447.26
52週レンジ
434.89 - 497.28
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-7.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
443.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
204.575
設定日
04/12/2005
直近配当額 ( 12/31/2009)
10.913574
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.02 百万 6.04
12.10 千 12.11 百万 5.62
11.60 千 11.61 百万 5.39
11.55 千 11.55 百万 5.36
11.45 千 11.45 百万 5.31
10.95 千 10.96 百万 5.08
10.40 千 10.42 百万 4.84
9.75 千 9.77 百万 4.53
9.55 千 9.57 百万 4.44
9.30 千 9.30 百万 4.32
企業概要
Amundi S.F. - EUR Commodities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve participation in the performance of a commodity index, currently measured by the Bloomberg Commodity Index. The Fund invests at least 51% in bonds, convertible bonds,and otherfixed income securities to cover liabilities from tracking the benchmark.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu