Brooklyn Bridge FI Renda Fix

ACPFIRF:BZ
1.79
BRL
0.00
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.56 - 1.78
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
7.19%
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前日終値
1.78
52週レンジ
1.56 - 1.78
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
7.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
1.785215
資産総額 (百万 BRL) ( 07/19/2017)
41.979
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 04/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 2.30 百万 5.52
200.00 2.02 百万 4.85
2.00 千 2.02 百万 4.83
150.00 1.59 百万 3.81
150.00 1.53 百万 3.67
1.00 1.21 百万 2.89
1.00 千 1.16 百万 2.77
100.00 1.11 百万 2.66
100.00 1.08 百万 2.58
120.00 1.07 百万 2.56
企業概要
Brooklyn Bridge FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Bridge Administradora de Recursos
Praia do Botafogo, 501 #201
22250-040
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2197-5420
Webサイト
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