Tagus Top FI RF CP

ACPFIRF:BZ
1.95
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.80 - 1.95
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
4.86%
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前日終値
1.95
52週レンジ
1.80 - 1.95
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
4.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.949192
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2018)
37.409
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 04/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.53 百万 4.15
1.00 千 1.28 百万 3.48
1.21 千 1.26 百万 3.41
100.00 1.06 百万 2.89
1.00 千 1.02 百万 2.76
100.00 1.02 百万 2.76
100.00 1.02 百万 2.76
100.00 1.01 百万 2.74
200.00 1.00 百万 2.72
83.00 860.14 千 2.33
企業概要
Tagus Top FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Appia Prime Gestao de Recursos Ltda
Av. Atlantica, 4240 # 231
22070-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3202-9600