Tagus Top FI RF CP

ACPFIRF:BZ
1.91
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 1.91
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
2.99%
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前日終値
1.91
52週レンジ
1.76 - 1.91
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
2.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.914547
資産総額 (百万 BRL) ( 05/24/2018)
28.737
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 04/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 2.13 百万 8.19
162.00 1.65 百万 6.33
1.50 千 1.53 百万 5.88
1.00 千 1.09 百万 4.20
100.00 1.04 百万 3.98
100.00 1.03 百万 3.95
100.00 1.01 百万 3.89
826.14 千 862.71 千 3.31
100.00 847.35 千 3.25
83.00 833.94 千 3.20
企業概要
Tagus Top FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Appia Prime Gestao de Recursos Ltda
Av. Atlantica, 4240 # 231
22070-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3202-9600