Tagus Top FI RF CP

ACPFIRF:BZ
1.88
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.88
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.70 - 1.88
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
1.876778
資産総額 (百万 BRL) ( 02/15/2018)
36.880
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 04/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.09 百万 6.90
200.00 2.08 百万 6.90
150.00 1.51 百万 5.01
100.00 1.09 百万 3.61
100.00 1.07 百万 3.53
100.00 1.06 百万 3.50
1.00 千 1.05 百万 3.49
1.00 千 1.04 百万 3.44
100.00 1.02 百万 3.36
100.00 1.01 百万 3.35
企業概要
Tagus Top FI RF CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Bridge Administradora de Recursos
Praia do Botafogo, 501 #201
22250-040
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2197-5420
Webサイト
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