Tagus Top FI RF CP

ACPFIRF:BZ
2.00
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.85 - 2.00
1年トータルリターン
7.71%
年初来リターン
7.45%
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.85 - 2.00
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
7.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.997416
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
43.328
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 04/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.00 1.75 百万 4.13
1.75 千 1.75 百万 4.13
1.70 千 1.73 百万 4.07
168.00 1.70 百万 4.02
1.50 千 1.59 百万 3.76
1.50 千 1.54 百万 3.63
1.50 千 1.53 百万 3.61
150.00 1.52 百万 3.59
1.50 千 1.51 百万 3.56
1.50 千 1.46 百万 3.45
企業概要
Tagus Top FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Appia Prime Gestao de Recursos Ltda
Av. Atlantica, 4240 # 231
22070-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3202-9600