Tagus Top FIC FI RF CP

ACPFIC:BZ
1.88
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.76 - 1.88
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
5.30%
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.76 - 1.88
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
5.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1.876868
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
40.950
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 04/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.52 百万 36.19 百万 99.01
30.00 千 49.21 千 0.13
30.38 千 49.21 千 0.13
30.00 千 49.21 千 0.13
30.09 千 49.21 千 0.13
30.09 千 49.21 千 0.13
30.38 千 49.21 千 0.13
30.38 千 49.21 千 0.13
30.00 千 49.21 千 0.13
29.47 千 49.21 千 0.13
企業概要
Tagus Top FIC FI RF CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Appia Prime Gestao de Recursos Ltda
Av. Atlantica, 4240 # 231
22070-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3202-9600