Tagus Top FIC FI RF CP

ACPFIC:BZ
1.90
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.78 - 1.90
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
6.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.90
52週レンジ
1.78 - 1.90
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
6.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1.901186
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
43.563
設定日
09/28/2012
直近配当額 ( 04/28/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.26 百万 42.34 百万 100.23
3.52 千 5.78 千 0.01
3.49 千 5.78 千 0.01
3.49 千 5.78 千 0.01
3.48 千 5.78 千 0.01
3.49 千 5.78 千 0.01
3.52 千 5.78 千 0.01
3.48 千 5.78 千 0.01
3.48 千 5.78 千 0.01
3.41 千 5.78 千 0.01
企業概要
Tagus Top FIC FI RF CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Appia Prime Gestao de Recursos Ltda
Av. Atlantica, 4240 # 231
22070-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3202-9600