Ac0 FIM CP IE

ACOFIMU:BZ
247.12
BRL
3.33
1.33%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
184.08 - 250.45
1年トータルリターン
31.59%
年初来リターン
32.88%
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前日終値
250.45
52週レンジ
184.08 - 250.45
1年トータルリターン
30.49%
年初来リターン
32.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
247.1219
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
754.116
設定日
09/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.75 百万 348.88 百万 52.13
25.90 百万 267.63 百万 39.99
3.53 千 31.98 百万 4.78
1.58 千 5.11 百万 0.76
10.21 千 2.69 百万 0.40
65.39 千 2.29 百万 0.34
企業概要
Ac0 FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com