Ac0 FIM CP IE

ACOFIMU:BZ
242.91
BRL
1.29
0.53%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
199.89 - 262.51
1年トータルリターン
17.88%
年初来リターン
-6.87%
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前日終値
244.20
52週レンジ
199.89 - 262.51
1年トータルリターン
17.86%
年初来リターン
-6.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
242.9074
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
741.255
設定日
09/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.75 百万 397.81 百万 52.69
25.90 百万 304.36 百万 40.32
3.53 千 32.41 百万 4.29
1.58 千 5.16 百万 0.68
10.21 千 2.72 百万 0.36
65.39 千 2.10 百万 0.28
企業概要
Ac0 FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com