AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ACMZS1U:LX
31.03
USD
0.22
0.71%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
29.02 - 38.09
1年トータルリターン
-17.89%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
30.81
52週レンジ
29.02 - 38.09
1年トータルリターン
-17.16%
年初来リターン
4.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
31.03
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
1.082
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
659.65 千 52.65 百万 4.72
550.31 千 52.07 百万 4.66
952.61 千 46.83 百万 4.19
2.46 百万 37.52 百万 3.36
199.48 千 37.20 百万 3.33
248.97 千 35.15 百万 3.15
469.02 千 34.82 百万 3.12
7.04 百万 33.70 百万 3.02
362.54 千 33.06 百万 2.96
897.49 千 29.68 百万 2.66
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com