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アビバ・インベスターズ-新興国市場自

ACMLXGB:LX
89.27
GBP
0.17
0.19%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.33 - 95.07
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
89.44
52週レンジ
85.33 - 95.07
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
3.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
89.2659
資産総額 (十億 EUR) ( 04/23/2019)
1.594
設定日
11/10/2009
直近配当額 ( 01/02/2019)
5.364197
直近配当利回り(税込)
6.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 87.92 百万 5.24
297.00 千 73.47 百万 4.38
4.85 百万 63.99 百万 3.82
220.73 千 53.94 百万 3.22
1.54 百万 52.19 百万 3.11
851.40 千 47.20 百万 2.82
680.00 千 46.25 百万 2.76
694.18 百万 45.48 百万 2.71
654.02 百万 41.98 百万 2.50
10.00 百万 41.85 百万 2.50
企業概要
アビバ・インベスターズ-新興国市場自国通貨建債ファンド(Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタル ゲインとインカムゲインの獲得を目指す。新興国の発行体の自国通貨および債券に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261