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アビバ・インベスターズ-新興国市場自

ACMLIXE:LX
74.60
EUR
0.24
0.32%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.67 - 78.09
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
6.88%
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前日終値
74.36
52週レンジ
68.67 - 78.09
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
6.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
74.5998
資産総額 (十億 EUR) ( 04/18/2019)
1.596
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
4.307391
直近配当利回り(税込)
5.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.00 千 75.14 百万 4.19
273.73 千 68.57 百万 3.83
4.85 百万 62.42 百万 3.48
1.45 百万 60.98 百万 3.40
860.00 千 59.41 百万 3.31
830.18 百万 53.31 百万 2.97
1.54 百万 51.68 百万 2.88
194.37 千 48.72 百万 2.72
851.40 千 47.91 百万 2.67
3.50 百万 45.96 百万 2.56
企業概要
アビバ・インベスターズ-新興国市場自国通貨建債ファンド(Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタル ゲインとインカムゲインの獲得を目指す。新興国の発行体の自国通貨および債券に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261