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アビバ・インベスターズ-新興国市場自

ACMLCBX:LX
5.80
EUR
0.03
0.45%
更新日時 13:59 JST 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.34 - 6.28
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
5.40%
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前日終値
5.82
52週レンジ
5.34 - 6.28
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
5.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
5.7974
資産総額 (十億 EUR) ( 04/25/2019)
1.579
設定日
08/16/2010
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.033175
直近配当利回り(税込)
6.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 87.92 百万 5.24
297.00 千 73.47 百万 4.38
4.85 百万 63.99 百万 3.82
220.73 千 53.94 百万 3.22
1.54 百万 52.19 百万 3.11
851.40 千 47.20 百万 2.82
680.00 千 46.25 百万 2.76
694.18 百万 45.48 百万 2.71
654.02 百万 41.98 百万 2.50
10.00 百万 41.85 百万 2.50
企業概要
アビバ・インベスターズ-新興国市場自国通貨建債ファンド(Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタル ゲインとインカムゲインの獲得を目指す。新興国の発行体の自国通貨および債券に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261