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アビバ・インベスターズ-新興国市場自

ACMLCBB:LX
14.55
EUR
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0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.99 - 16.21
1年トータルリターン
-8.79%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.55
52週レンジ
12.99 - 16.21
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
14.5496
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
1.828
設定日
11/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Darek Kedziora / Liam Spillane
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 百万 51.84 百万 3.76
59.00 百万 50.52 百万 3.66
269.00 千 45.00 百万 3.26
1.22 百万 43.20 百万 3.13
171.11 千 42.28 百万 3.07
335.28 千 42.01 百万 3.05
3.40 百万 40.92 百万 2.97
233.07 千 39.89 百万 2.89
250.00 千 31.79 百万 2.30
230.00 千 28.75 百万 2.08
企業概要
アビバ・インベスターズ-新興国市場自国通貨建債ファンド(Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタル ゲインとインカムゲインの獲得を目指す。新興国の発行体の自国通貨および債券に投資する。
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261