ｱﾋﾞﾊﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ-新興国市場自
ACMLCBA:LX
14.93
EUR
0.05
0.31%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.04 - 15.03
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
6.35%
前日終値
14.98
52週レンジ
13.04 - 15.03
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
6.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
14.9289
資産総額 (十億 EUR) ( 04/23/2019)
1.594
設定日
11/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Stuart Ritson / Darek Kedziora
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR393133:COR | 2.10 百万 | 87.92 百万 | 5.24 |
| EJ060294:COR | 297.00 千 | 73.47 百万 | 4.38 |
| EJ842274:COR | 4.85 百万 | 63.99 百万 | 3.82 |
| EI138329:COR | 220.73 千 | 53.94 百万 | 3.22 |
| EH999368:COR | 1.54 百万 | 52.19 百万 | 3.11 |
| EJ750019:COR | 851.40 千 | 47.20 百万 | 2.82 |
| CP507394:COR | 680.00 千 | 46.25 百万 | 2.76 |
| EI413386:COR | 694.18 百万 | 45.48 百万 | 2.71 |
| EJ774001:COR | 654.02 百万 | 41.98 百万 | 2.50 |
| EI585726:COR | 10.00 百万 | 41.85 百万 | 2.50 |
企業概要
アビバ・インベスターズ-新興国市場自国通貨建債ファンド（Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタル ゲインとインカムゲインの獲得を目指す。新興国の発行体の自国通貨および債券に投資する。
住所
Registered Office2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261 Webサイト
www.avivainvestors.com