ｱﾋﾞﾊﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ-新興国市場自
ACMLCBA:LX
14.88
EUR
0.14
0.94%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.36 - 16.66
1年トータルリターン
-9.90%
年初来リターン
-0.64%
前日終値
15.03
52週レンジ
13.36 - 16.66
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
14.8841
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2021)
1.815
設定日
11/24/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Darek Kedziora / Liam Spillane
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.45%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ944120:COR | 4.50 百万 | 51.84 百万 | 3.76 |
| AVUSDL3:ID Aviva Investors Liquidity Fu | 59.00 百万 | 50.52 百万 | 3.66 |
| EJ060294:COR | 269.00 千 | 45.00 百万 | 3.26 |
| EH999368:COR | 1.22 百万 | 43.20 百万 | 3.13 |
| AX103257:COR | 171.11 千 | 42.28 百万 | 3.07 |
| ZR572391:COR | 335.28 千 | 42.01 百万 | 3.05 |
| ZS279676:COR | 3.40 百万 | 40.92 百万 | 2.97 |
| EK016928:COR | 233.07 千 | 39.89 百万 | 2.89 |
| ZS616866:COR | 250.00 千 | 31.79 百万 | 2.30 |
| BK073889:COR | 230.00 千 | 28.75 百万 | 2.08 |
企業概要
アビバ・インベスターズ-新興国市場自国通貨建債ファンド（Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund）は、ルクセンブルク籍の投資信託。キャピタル ゲインとインカムゲインの獲得を目指す。新興国の発行体の自国通貨および債券に投資する。
住所
Registered Office2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261 Webサイト
www.avivainvestors.com