AB FCP I-日本ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾊﾞﾘｭｰ･
ACMJVAA:LX
10,761.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
7,566.00 - 10,842.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
4.43%
前日終値
10,778.00
52週レンジ
7,566.00 - 10,842.00
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
4.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10,761
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
8.441
設定日
12/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Atsushi Horikawa
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9432:JP 日本電信電話 | 162.00 千 | 355.75 百万 | 4.97 |
| 6702:JP 富士通 | 23.30 千 | 284.84 百万 | 3.98 |
| 7974:JP 任天堂 | 4.60 千 | 262.11 百万 | 3.66 |
| 5020:JP ＥＮＥＯＳホールディングス | 714.00 千 | 250.33 百万 | 3.50 |
| 4042:JP 東ソー | 137.50 千 | 232.38 百万 | 3.25 |
| 7735:JP ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 40.80 千 | 232.15 百万 | 3.24 |
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 534.60 千 | 219.29 百万 | 3.06 |
| 8058:JP 三菱商事 | 90.30 千 | 209.99 百万 | 2.93 |
| 5334:JP 日本特殊陶業 | 102.10 千 | 186.33 百万 | 2.60 |
| 5713:JP 住友金属鉱山 | 57.00 千 | 183.71 百万 | 2.57 |
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ（AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com