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AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・

ACMJVAA:LX
10,761.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
7,566.00 - 10,842.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
4.43%
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前日終値
10,778.00
52週レンジ
7,566.00 - 10,842.00
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
4.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10,761
資産総額 (十億 JPY) ( 01/22/2021)
8.441
設定日
12/15/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Atsushi Horikawa
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.00 千 355.75 百万 4.97
23.30 千 284.84 百万 3.98
4.60 千 262.11 百万 3.66
714.00 千 250.33 百万 3.50
137.50 千 232.38 百万 3.25
40.80 千 232.15 百万 3.24
534.60 千 219.29 百万 3.06
90.30 千 209.99 百万 2.93
102.10 千 186.33 百万 2.60
57.00 千 183.71 百万 2.57
企業概要
AB FCP I-日本ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ(AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。投資マネジャ ーが割安と判断する日本企業株のポートフォリオに投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com