AB FCP I - ﾓｰｹﾞｰｼﾞ･ｲﾝｶﾑ･ﾎﾟｰﾄ
ACMIIED:LX
10.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
9.25 - 12.73
1年トータルリターン
-13.26%
年初来リターン
0.59%
前日終値
10.15
52週レンジ
9.25 - 12.73
1年トータルリターン
-12.98%
年初来リターン
0.59%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.15
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
1.324
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0542
直近配当利回り（税込）
6.41%
ファンドマネージャ
Michael Canter / Janaki Rao
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.84%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9127962Z:GOV | 63.77 千 | 63.77 百万 | 4.85 |
| !!02EIDH:MTG | 15.93 千 | 15.69 百万 | 1.19 |
| !!02HFWU:MTG | 15.36 千 | 14.74 百万 | 1.12 |
| !!02MN07:MTG | 16.13 千 | 14.46 百万 | 1.10 |
| %1IUPQIS:MTG | 11.65 千 | 12.20 百万 | 0.93 |
| FRQB0542:MTG | 11.51 千 | 11.96 百万 | 0.91 |
| !!02I140:MTG | 12.00 千 | 11.09 百万 | 0.84 |
| FGQ58966:MTG | 13.88 千 | 10.87 百万 | 0.83 |
| !!02D0W1:MTG | 10.31 千 | 10.63 百万 | 0.81 |
| !!02LTMF:MTG | 12.00 千 | 9.90 百万 | 0.75 |
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ（AB FCP I - Mortgage Income Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com