AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ACMICED:LX
12.06
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
11.33 - 12.33
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.09
52週レンジ
11.33 - 12.33
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
1.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.06
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
2.166
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 12/07/2016)
0.00153871
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.97 百万 1.84
30.53 千 35.66 百万 1.64
30.42 千 33.79 百万 1.55
28.85 千 33.08 百万 1.52
24.80 千 29.74 百万 1.37
24.55 千 29.60 百万 1.36
25.63 千 28.57 百万 1.31
25.30 千 28.54 百万 1.31
29.20 千 27.69 百万 1.27
24.60 千 26.83 百万 1.23
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com