AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ACMICED:LX
12.10
EUR
0.04
0.33%
更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
11.33 - 12.87
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
1.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.14
52週レンジ
11.33 - 12.87
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
1.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12.1
資産総額 (十億 USD) ( 06/15/2018)
1.636
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 12/07/2016)
0.00153871
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREG J WILENSKY / MICHAEL CANTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.50 千 34.49 百万 2.29
29.09 千 29.03 百万 1.93
16.13 千 19.30 百万 1.28
15.87 千 17.86 百万 1.18
22.37 千 17.74 百万 1.18
17.82 千 17.56 百万 1.16
15.92 千 16.58 百万 1.10
14.19 千 15.77 百万 1.05
13.79 千 15.04 百万 1.00
15.00 千 15.01 百万 1.00
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com