AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ACMICED:LX
12.26
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
11.33 - 12.28
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
3.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.26
52週レンジ
11.33 - 12.28
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
3.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
12.26
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
1.888
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 12/07/2016)
0.00153871
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GREG J WILENSKY / MICHAEL CANTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.00 百万 2.08
17.75 千 20.49 百万 1.22
16.50 千 19.99 百万 1.19
16.88 千 19.96 百万 1.19
20.50 千 19.93 百万 1.18
16.25 千 19.42 百万 1.15
23.83 千 18.25 百万 1.08
15.87 千 17.67 百万 1.05
14.50 千 17.19 百万 1.02
17.82 千 16.74 百万 0.99
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com