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AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

ACMIAED:LX
10.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
9.24 - 12.72
1年トータルリターン
-14.52%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.24 - 12.72
1年トータルリターン
-13.75%
年初来リターン
0.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.15
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
1.327
設定日
03/04/2014
直近配当額 ( 01/22/2021)
0.013877415
直近配当利回り(税込)
5.84%
ファンドマネージャ
Michael Canter / Janaki Rao
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.77 千 63.77 百万 4.85
15.93 千 15.69 百万 1.19
15.36 千 14.74 百万 1.12
16.13 千 14.46 百万 1.10
11.65 千 12.20 百万 0.93
11.51 千 11.96 百万 0.91
12.00 千 11.09 百万 0.84
13.88 千 10.87 百万 0.83
10.31 千 10.63 百万 0.81
12.00 千 9.90 百万 0.75
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com