AB SICAV I-ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｾ
ACMGGGI:LX
193.59
SGD
0.88
0.46%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.52 - 192.95
1年トータルリターン
38.24%
年初来リターン
4.64%
前日終値
192.71
52週レンジ
107.52 - 192.95
1年トータルリターン
37.51%
年初来リターン
4.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
193.59
資産総額 (十億 USD) ( 01/20/2021)
1.873
設定日
01/18/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Dan Roarty
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ADYEN:NA Adyen NV | 17.95 千 | 26.12 百万 | 3.13 |
| MSCI:US MSCI | 73.29 千 | 24.46 百万 | 2.93 |
| CHR:DC ｸﾘｽﾁｬﾝ･ﾊﾝｾﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 236.17 千 | 24.36 百万 | 2.92 |
| BIO:US ﾊﾞｲｵ･ﾗｯﾄﾞ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 52.50 千 | 23.70 百万 | 2.84 |
| GXI:GR ゲレシェイマー | 253.45 千 | 23.42 百万 | 2.81 |
| PHIA:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ | 458.51 千 | 21.39 百万 | 2.56 |
| WST:US ｳｴｽﾄ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 89.64 千 | 20.36 百万 | 2.44 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 845.47 千 | 19.81 百万 | 2.38 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 191.61 千 | 19.62 百万 | 2.35 |
| TECN:SW ﾃｶﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 54.71 千 | 19.39 百万 | 2.33 |
企業概要
AB SICAV I-サステナブル・グローバル・セマティック・ポートフォリオ（AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投 資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。イノベーションからの収益が期待される複数産業における企業のグローバルな銘柄に投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151 Webサイト
www.abglobal.com