AB SICAV I-ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｾ

ACMGGCI:LX

110.24

USD

0.12

0.11%

更新日時 2021/01/22

商品分類

SICAV

52週レンジ

56.02 - 110.12

1年トータルリターン

38.88%

年初来リターン

4.53%

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前日終値

110.12

52週レンジ

56.02 - 110.12

1年トータルリターン

39.11%

年初来リターン

4.53%

商品分類

SICAV

ファンド分類

Thematic Sector

運用アセットクラス

Equity

重視地域

International

基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)

110.24

資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)

1.948

設定日

02/08/2000

直近配当額 ( -)

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

Dan Roarty

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

1.00%

償還手数料

1.00%

手数料

信託報酬額

2.15%

経費率

2.47%

名称	数量	値	ファンドの割合
ADYEN:NA Adyen NV	17.95 千	26.12 百万	3.13
MSCI:US MSCI	73.29 千	24.46 百万	2.93
CHR:DC ｸﾘｽﾁｬﾝ･ﾊﾝｾﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ	236.17 千	24.36 百万	2.92
BIO:US ﾊﾞｲｵ･ﾗｯﾄﾞ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ	52.50 千	23.70 百万	2.84
GXI:GR ゲレシェイマー	253.45 千	23.42 百万	2.81
PHIA:NA ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶ･ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ	458.51 千	21.39 百万	2.56
WST:US ｳｴｽﾄ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ	89.64 千	20.36 百万	2.44
IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ	845.47 千	19.81 百万	2.38
VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ	191.61 千	19.62 百万	2.35
TECN:SW ﾃｶﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	54.71 千	19.39 百万	2.33

AB SICAV I-サステナブル・グローバル・セマティック・ポートフォリオ（AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。イノベーションからの収益が期待される複数産業における企業のグローバルな銘柄に投資する。

住所

AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg

電話番号

Phone: +352 46 39 36 151

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