AB SICAV I - All Market Inco
ACMGCGB:LX
21.68
SGD
0.03
0.14%
更新日時 2021/01/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.14 - 24.49
1年トータルリターン
-6.56%
年初来リターン
0.79%
前日終値
21.65
52週レンジ
18.14 - 24.49
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
0.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
21.68
資産総額 (十億 USD) ( 01/25/2021)
1.281
設定日
05/12/2005
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.1063
直近配当利回り（税込）
1.96%
ファンドマネージャ
Daniel J Loewy / Morgan C Harting
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828YB:GOV | 35.79 千 | 38.98 百万 | 3.04 |
| EI138329:COR | 93.82 千 | 17.02 百万 | 1.33 |
| 9128286T:GOV | 10.95 千 | 12.61 百万 | 0.98 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 54.38 千 | 11.44 百万 | 0.89 |
| AAPL:US アップル | 92.00 千 | 10.65 百万 | 0.83 |
| 9128286B:GOV | 7.40 千 | 8.65 百万 | 0.67 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 25.08 千 | 8.48 百万 | 0.66 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 2.37 千 | 7.45 百万 | 0.58 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 26.81 千 | 7.02 百万 | 0.55 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 61.78 千 | 6.72 百万 | 0.52 |
企業概要
AB SICAV I - All Market Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151 Webサイト
www.abglobal.com