AB SICAV I - All Market Inco
ACMGCGB:LX
21.83
SGD
0.01
0.05%
更新日時 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.99 - 22.46
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-1.71%
前日終値
21.82
52週レンジ
20.99 - 22.46
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
21.83
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
122.916
設定日
05/12/2005
直近配当額 ( 02/29/2016)
0.0249
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
MORGAN C HARTING / DANIEL J LOEWY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828K5:GOV | 4.22 千 | 4.17 百万 | 4.56 |
| AMJ:US JPﾓﾙｶﾞﾝ ｱﾚﾘｱﾝMLP指数ETN | 130.15 千 | 3.42 百万 | 3.73 |
| IXG:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ金融ETF | 23.86 千 | 1.65 百万 | 1.80 |
| AAPL:US アップル | 6.26 千 | 1.08 百万 | 1.18 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 11.53 千 | 970.23 千 | 1.06 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.68 千 | 838.52 千 | 0.92 |
| EI158808:COR | 137.05 千 | 750.59 千 | 0.82 |
| EK016928:COR | 2.38 千 | 717.31 千 | 0.78 |
| BA:US ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ | 2.22 千 | 613.11 千 | 0.67 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 5.72 千 | 587.63 千 | 0.64 |
企業概要
AB SICAV FCP I - All Market Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com