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AB SICAV I - All Market Inco

ACMGCBE:LX
13.42
EUR
0.07
0.52%
更新日時 14:59 JST 2021/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.57 - 16.22
1年トータルリターン
-13.14%
年初来リターン
0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.49
52週レンジ
11.57 - 16.22
1年トータルリターン
-12.69%
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
13.42
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2021)
1.284
設定日
11/02/2004
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.0332
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
Daniel J Loewy / Morgan C Harting
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.79 千 38.98 百万 3.04
93.82 千 17.02 百万 1.33
10.95 千 12.61 百万 0.98
54.38 千 11.44 百万 0.89
92.00 千 10.65 百万 0.83
7.40 千 8.65 百万 0.67
25.08 千 8.48 百万 0.66
2.37 千 7.45 百万 0.58
26.81 千 7.02 百万 0.55
61.78 千 6.72 百万 0.52
企業概要
AB SICAV I - All Market Income Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund invests in a portfolio of equity and fixed-income securities designed for investors who seek portfolio volatility and opportunities for equity returns.
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com