AB FCP I - China Low Volatil
ACMGCAI:LX
75.56
USD
0.33
0.44%
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
47.64 - 75.23
1年トータルリターン
18.32%
年初来リターン
6.11%
前日終値
75.23
52週レンジ
47.64 - 75.23
1年トータルリターン
18.66%
年初来リターン
6.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
75.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
156.045
設定日
11/10/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
John Lin / Stuart Rae
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 213.80 千 | 13.75 百万 | 10.42 |
| 9988:HK ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 469.86 千 | 12.71 百万 | 9.63 |
| 2318:HK 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 531.00 千 | 5.31 百万 | 4.02 |
| 939:HK 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 5.38 百万 | 4.35 百万 | 3.30 |
| GDS:US 万国数拠服務 | 53.17 千 | 4.24 百万 | 3.21 |
| 941:HK 中国移動 [ﾁｬｲﾅﾓﾊﾞｲﾙ] | 585.50 千 | 3.95 百万 | 2.99 |
| 1233:HK 時代中国 | 2.10 百万 | 3.89 百万 | 2.94 |
| NTES:US 網易 | 43.45 千 | 3.73 百万 | 2.83 |
| ABCAESU:LX | 148.43 千 | 3.49 百万 | 2.64 |
| 2331:HK 李寧 [ﾘｰ･ﾆﾝ] | 1.03 百万 | 3.28 百万 | 2.48 |
企業概要
AB FCP I - China Low Volatility Equity Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the equity securities of companies in China and Hong Kong.
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com