AB FCP I-ｼｮｰﾄ･ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ･ﾎﾞﾝﾄﾞ
ACMGBC2:LX
15.29
USD
0.01
0.07%
更新日時 2021/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
14.89 - 15.30
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.07%
前日終値
15.28
52週レンジ
14.89 - 15.30
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
15.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
553.265
設定日
05/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Daniel Loughney / John Taylor
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.91%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KEU0:COM | 555.00 | 51.67 百万 | 18.48 |
| 912810EL:GOV | 38.28 千 | 42.37 百万 | 15.15 |
| 912810EP:GOV | 26.61 千 | 31.44 百万 | 11.25 |
| EJ341690:COR | 18.16 千 | 22.92 百万 | 8.20 |
| 912810EM:GOV | 19.06 千 | 21.91 百万 | 7.83 |
| EJ525879:COR | 14.83 千 | 19.14 百万 | 6.85 |
| EI595229:COR | 1.93 百万 | 18.09 百万 | 6.47 |
| EJ770441:COR | 12.80 千 | 16.50 百万 | 5.90 |
| 912810EQ:GOV | 11.50 千 | 13.66 百万 | 4.89 |
| EC368033:COR | 1.17 百万 | 11.00 百万 | 3.93 |
企業概要
AB FCP I-ショート・デュレーション･ボンド･ポートフォリオ（AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。さまざまな通 貨建ての投資適格債に投資して高水準のトータルリターンの獲得を目指す。国債、政府機関債、地方債も投資対象。
住所
ACMBernstein/Luxembourg18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com