AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフ

ACMEVSD:LX
110.06
EUR
0.31
0.28%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.31 - 125.97
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-4.26%
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前日終値
110.37
52週レンジ
107.31 - 125.97
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-4.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
110.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
636.292
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.5092
直近配当利回り(税込)
5.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 34.24 百万 5.04
194.58 千 21.05 百万 3.10
462.88 千 18.52 百万 2.73
510.57 千 17.97 百万 2.65
267.50 千 17.91 百万 2.64
1.02 百万 17.58 百万 2.59
432.16 千 17.52 百万 2.58
399.80 千 17.32 百万 2.55
89.85 千 17.25 百万 2.54
454.29 千 16.60 百万 2.44
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com