AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフ

ACMEVSD:LX
124.57
EUR
0.65
0.52%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.56 - 125.97
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
5.61%
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前日終値
125.22
52週レンジ
113.56 - 125.97
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
5.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
124.57
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
559.589
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.5092
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
773.21 千 20.10 百万 5.10
129.37 千 12.14 百万 3.08
213.18 千 11.91 百万 3.02
80.69 千 11.20 百万 2.84
223.27 千 10.53 百万 2.67
1.47 百万 9.87 百万 2.51
284.01 千 9.86 百万 2.50
150.73 千 9.85 百万 2.50
52.42 千 9.61 百万 2.44
1.09 百万 9.47 百万 2.41
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com