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AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフ

ACMEVGC:LX
25.29
SGD
0.33
1.29%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.20 - 26.09
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
25.62
52週レンジ
16.20 - 26.09
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
25.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
514.977
設定日
02/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tawhid Ali / Andrew Birse
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.21 千 23.80 百万 5.29
2.20 百万 15.03 百万 3.34
469.90 千 14.94 百万 3.32
3.51 百万 14.86 百万 3.30
1.32 百万 14.14 百万 3.14
5.45 百万 12.42 百万 2.76
318.65 千 12.26 百万 2.73
849.67 千 12.18 百万 2.71
2.02 百万 10.65 百万 2.37
127.96 千 10.58 百万 2.35
企業概要
AB SICAV FCP I-欧州株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - European Equity Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲 得を目指す。主な投資対象は、20カ国における40以上の産業から選出された欧州企業の株式。ファンダメンタル分析を適用。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com