AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ACMESIE:LX
27.11
EUR
0.03
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.45 - 30.56
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.08
52週レンジ
26.45 - 30.56
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-5.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
27.11
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
1.138
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
497.27 千 53.79 百万 4.88
865.59 千 48.33 百万 4.38
551.43 千 42.22 百万 3.83
2.23 百万 38.35 百万 3.48
180.15 千 34.59 百万 3.14
427.31 千 33.07 百万 3.00
225.89 千 31.92 百万 2.89
849.87 千 29.92 百万 2.71
321.86 千 29.43 百万 2.67
274.65 千 29.31 百万 2.66
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com