AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ACMESIE:LX
29.90
EUR
0.11
0.37%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.33 - 30.56
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
30.01
52週レンジ
27.33 - 30.56
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
29.9
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
987.564
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
380.60 千 35.70 百万 4.27
453.77 千 29.64 百万 3.55
183.85 千 25.51 百万 3.05
1.73 百万 24.91 百万 2.98
135.20 千 24.80 百万 2.97
1.79 百万 24.53 百万 2.94
236.52 千 24.20 百万 2.90
174.03 千 23.54 百万 2.82
4.73 百万 23.51 百万 2.82
207.78 千 22.02 百万 2.64
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com