AB SICAV FCP I-ﾕｰﾛ圏株式ﾎﾟｰﾄ
ACMESCE:LX
26.79
EUR
0.14
0.53%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.36 - 27.76
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
2.49%
前日終値
26.65
52週レンジ
25.36 - 27.76
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
2.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
26.79
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.128
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 457.35 千 | 48.48 百万 | 4.70 |
| FP:FP トタル | 796.20 千 | 44.48 百万 | 4.31 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 506.92 千 | 37.70 百万 | 3.65 |
| REP:SM ﾚﾌﾟｿﾙ | 2.06 百万 | 34.91 百万 | 3.38 |
| ALV:GR アリアンツ | 165.56 千 | 31.31 百万 | 3.03 |
| UCB:BB ＵＣＢ | 393.55 千 | 28.91 百万 | 2.80 |
| RI:FP ﾍﾟﾙﾉ･ﾘｶｰﾙ | 207.97 千 | 28.69 百万 | 2.78 |
| WAF:GR ｼﾙﾄﾛﾆｯｸ | 189.00 千 | 28.19 百万 | 2.73 |
| ENEL:IM ENEL | 5.88 百万 | 28.04 百万 | 2.72 |
| BOSS:GR ﾋｭｰｺﾞ･ﾎﾞｽ | 351.68 千 | 27.11 百万 | 2.63 |
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ（AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com