AB SICAV FCP I-ﾕｰﾛ圏株式ﾎﾟｰﾄ
ACMESCE:LX
26.66
EUR
0.16
0.60%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.04 - 27.76
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
1.99%
前日終値
26.82
52週レンジ
25.04 - 27.76
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
26.66
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2018)
1.061
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
TAWHID ALI / ANDREW BIRSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 401.62 千 | 39.12 百万 | 4.29 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 480.26 千 | 31.60 百万 | 3.46 |
| REP:SM ﾚﾌﾟｿﾙ | 1.82 百万 | 28.92 百万 | 3.17 |
| ALV:GR アリアンツ | 142.97 千 | 28.09 百万 | 3.08 |
| INGA:NA ＩＮＧグループ | 1.90 百万 | 26.50 百万 | 2.91 |
| ENEL:IM ENEL | 5.02 百万 | 26.46 百万 | 2.90 |
| RI:FP ﾍﾟﾙﾉ･ﾘｶｰﾙ | 183.13 千 | 25.19 百万 | 2.76 |
| HEN:GR ヘンケル | 252.05 千 | 24.89 百万 | 2.73 |
| BOSS:GR ﾋｭｰｺﾞ･ﾎﾞｽ | 306.62 千 | 23.85 百万 | 2.62 |
| AKE:FP アルケマ | 219.16 千 | 23.78 百万 | 2.61 |
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ（AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com