AB SICAV FCP I-ﾕｰﾛ圏株式ﾎﾟｰﾄ
ACMESCE:LX
23.80
EUR
0.41
1.69%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.89 - 27.76
1年トータルリターン
-9.88%
年初来リターン
-8.95%
前日終値
24.21
52週レンジ
23.89 - 27.76
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-8.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
23.8
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2018)
1.119
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 497.27 千 | 53.79 百万 | 4.88 |
| FP:FP トタル | 865.59 千 | 48.33 百万 | 4.38 |
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 551.43 千 | 42.22 百万 | 3.83 |
| REP:SM ﾚﾌﾟｿﾙ | 2.23 百万 | 38.35 百万 | 3.48 |
| ALV:GR アリアンツ | 180.15 千 | 34.59 百万 | 3.14 |
| UCB:BB ＵＣＢ | 427.31 千 | 33.07 百万 | 3.00 |
| RI:FP ﾍﾟﾙﾉ･ﾘｶｰﾙ | 225.89 千 | 31.92 百万 | 2.89 |
| AMEAS:FH ｱﾒｱｽﾎﾟｰﾂ | 849.87 千 | 29.92 百万 | 2.71 |
| HEN:GR ヘンケル | 321.86 千 | 29.43 百万 | 2.67 |
| AKE:FP アルケマ | 274.65 千 | 29.31 百万 | 2.66 |
企業概要
AB SICAV FCP I - ユーロ圏株式ポートフォリオ（AB SICAV FCP I - Eurozone Equity Portfolio）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲイ ンの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.abglobal.com