AB SICAV FCP I-ﾕｰﾛ圏株式ﾎﾟｰﾄ
ACMESCE:LX
26.78
EUR
0.57
2.08%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.75 - 28.60
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
2.21%
前日終値
27.35
52週レンジ
16.75 - 28.60
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
26.78
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
1.126
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Tawhid Ali / Andrew Birse
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAN:FP ｻﾉﾌｨ | 571.18 千 | 44.19 百万 | 5.07 |
| ENEL:IM ENEL | 6.06 百万 | 41.38 百万 | 4.75 |
| EDP:PL | 8.77 百万 | 37.11 百万 | 4.26 |
| RWE:GR RWE | 1.11 百万 | 35.28 百万 | 4.05 |
| RI:FP ﾍﾟﾙﾉ･ﾘｶｰﾙ | 211.07 千 | 29.21 百万 | 3.35 |
| ASM:NA ASMｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 234.66 千 | 28.82 百万 | 3.31 |
| AD:NA ｱﾎｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞﾚｰｽﾞ | 1.17 百万 | 27.69 百万 | 3.18 |
| NESTE:FH ネステ | 562.24 千 | 25.12 百万 | 2.88 |
| ALO:FP ｱﾙｽﾄﾑ | 652.55 千 | 25.11 百万 | 2.88 |
| SKG:ID スマーフィットカッパグループ | 717.37 千 | 23.19 百万 | 2.66 |
企業概要
AB SICAV I－ユーロ圏株式ポートフォリオ（AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio）は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151 Webサイト
www.abglobal.com