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AB SICAV FCP I-ユーロ圏株式ポート

ACMESCE:LX
26.78
EUR
0.57
2.08%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.75 - 28.60
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
27.35
52週レンジ
16.75 - 28.60
1年トータルリターン
-4.08%
年初来リターン
2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
26.78
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
1.126
設定日
09/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tawhid Ali / Andrew Birse
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
571.18 千 44.19 百万 5.07
6.06 百万 41.38 百万 4.75
8.77 百万 37.11 百万 4.26
1.11 百万 35.28 百万 4.05
211.07 千 29.21 百万 3.35
234.66 千 28.82 百万 3.31
1.17 百万 27.69 百万 3.18
562.24 千 25.12 百万 2.88
652.55 千 25.11 百万 2.88
717.37 千 23.19 百万 2.66
企業概要
AB SICAV I-ユーロ圏株式ポートフォリオ(AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州企業の株式。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
2-4, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Phone: +352 46 39 36 151
Webサイト
www.abglobal.com